CIFM Anrui Return Mixed Fund

CARRMFA:CH
0.9972
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9922 - 1.0253
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
0.9972
52週レンジ
0.9922 - 1.0253
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.9972
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
18.976
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
NIE SHUGUANG / HUANG DONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.90 百万 15.29
1.20 千 1.20 百万 6.32
1.00 千 991.60 千 5.23
800.00 799.60 千 4.21
800.00 796.64 千 4.20
300.00 219.44 千 1.16
7.60 千 122.66 千 0.65
15.40 千 100.87 千 0.53
6.60 千 97.35 千 0.51
11.50 千 85.91 千 0.45