CIFM Anrui Return Mixed Fund

CARRMFA:CH
0.9914
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 0:58 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9884 - 1.0253
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
0.9918
52週レンジ
0.9884 - 1.0253
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.9914
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
18.097
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-