カルミニャック・ポートフォリオ - セキュリテ

CARPSFU:LX
111.30
USD
0.15
0.13%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.47 - 112.13
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
111.15
52週レンジ
109.47 - 112.13
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
111.3
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
3.608
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEITH NEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.05 千 203.20 百万 5.62
66.17 千 81.24 百万 2.25
73.89 千 76.62 百万 2.12
63.78 千 66.08 百万 1.83
57.97 千 64.02 百万 1.77
61.18 千 63.25 百万 1.75
42.83 千 61.82 百万 1.71
48.27 千 51.05 百万 1.41
31.78 千 42.97 百万 1.19
37.10 千 37.18 百万 1.03
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-セキュリテ(Carmignac Portfolio - Securite)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロMTS 1-3年指数を上回る投資成果を目指す。主に、少なくとも1つの主要機関より「投資適格」と格付けられた発行体の公募債および私募債に投 資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com