カルミニャック・ポートフォリオ - セキュリテ

CARPSFU:LX
112.09
USD
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更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.76 - 112.09
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
112.09
52週レンジ
108.76 - 112.09
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
112.09
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
3.772
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEITH NEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.28 千 106.69 百万 4.01
50.25 千 50.27 百万 1.89
47.65 千 48.95 百万 1.84
44.88 千 46.61 百万 1.75
44.68 千 45.84 百万 1.72
31.61 千 44.27 百万 1.66
37.67 千 39.06 百万 1.47
31.85 千 31.46 百万 1.18
31.65 千 31.42 百万 1.18
25.11 千 26.97 百万 1.01
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-セキュリテ(Carmignac Portfolio - Securite)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロMTS 1-3年指数を上回る投資成果を目指す。主に、少なくとも1つの主要機関より「投資適格」と格付けられた発行体の公募債および私募債に投 資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com