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カルミニャック・ポートフォリオ - セキュリテ

CARPSFE:LX
105.90
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2020/06/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.31 - 108.64
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
105.74
52週レンジ
102.31 - 108.64
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
105.9
資産総額 (十億 EUR) ( 06/03/2020)
2.108
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keith Ney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.58 千 91.59 百万 4.39
46.43 千 78.12 百万 3.74
50.00 千 50.04 百万 2.40
42.43 千 42.43 百万 2.03
46.81 千 29.98 百万 1.44
27.26 千 27.10 百万 1.30
25.00 千 23.97 百万 1.15
22.55 千 23.24 百万 1.11
22.47 千 22.18 百万 1.06
20.57 千 21.96 百万 1.05
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ-セキュリテ(Carmignac Portfolio - Securite)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロMTS 1-3年指数を上回る投資成果を目指す。主に、少なくとも1つの主要機関より「投資適格」と格付けられた発行体の公募債および私募債に投 資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com