ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ-ﾊﾟﾄﾘﾓｱﾝﾇ
CARPEUQ:LX
97.05
USD
0.14
0.14%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.94 - 103.21
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.73%
前日終値
96.91
52週レンジ
95.94 - 103.21
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
97.05
資産総額 (十億 EUR) ( 04/18/2018)
2.312
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 04/11/2018)
0.4
直近配当利回り（税込）
4.95%
ファンドマネージャ
EDOUARD CARMIGNAC / ROSE OUAHBA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM293682:COR | 110.34 千 | 112.89 百万 | 4.95 |
| AO147957:COR | 60.52 千 | 61.33 百万 | 2.69 |
| 912796MF:GOV | 68.42 千 | 56.56 百万 | 2.48 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 366.42 千 | 53.85 百万 | 2.36 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 683.99 千 | 40.19 百万 | 1.76 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 468.82 千 | 36.54 百万 | 1.60 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 37.10 千 | 36.14 百万 | 1.59 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 1.43 百万 | 35.26 百万 | 1.55 |
| PXD:US ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿｰｼｰｽﾞ | 236.96 千 | 34.11 百万 | 1.50 |
| AM796312:COR | 32.50 千 | 33.70 百万 | 1.48 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ‐パトリモアンヌ（Carmignac Portfolio - Patrimoin e is a SICAV）はルクセンブルク籍のSICAV。以下のコンポジット・ベンチマーク指数を 上回ることを目指す。世界のマクロ経済環境とその指標のファンダメンタル分析に基づいて、株式・債券・マネーマーケット商品など、さまざまな資産に投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com