Carmignac Portfolio - Euro-E
CARPEFA:LX
167.75
EUR
0.96
0.57%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.60 - 175.33
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-0.37%
前日終値
168.71
52週レンジ
156.60 - 175.33
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
167.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
108.064
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MALTE HEININGER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
3.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARFNOM:FP ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾕｰﾛ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｽﾞ | 27.98 千 | 9.81 百万 | 8.16 |
| GTO:NA ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ | 166.50 千 | 8.27 百万 | 6.87 |
| OSR:GR ｵｽﾗﾑ･ﾘﾋﾄ | 136.50 千 | 8.16 百万 | 6.78 |
| QGEN:US ｷｱｹﾞﾝ | 201.85 千 | 5.30 百万 | 4.41 |
| UBI:FP ﾕｰﾋﾞｰｱｲｿﾌﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 74.55 千 | 5.11 百万 | 4.25 |
| FRU:GR ﾌｪﾗﾀﾑ | 189.91 千 | 4.88 百万 | 4.06 |
| IMCD:NA IMCD | 94.53 千 | 4.72 百万 | 3.92 |
| TESB:BB ﾃｯｾﾝﾃﾞﾙﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 127.30 千 | 4.33 百万 | 3.60 |
| LXS:GR ランクセス | 68.40 千 | 4.25 百万 | 3.54 |
| ALFA:LN Alfa Financial Software Hold | 1.08 百万 | 4.23 百万 | 3.52 |
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com