Carmignac Portfolio - Euro-E
CARPEFA:LX
162.46
EUR
0.25
0.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.12 - 175.33
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
-3.51%
前日終値
162.71
52週レンジ
151.12 - 175.33
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
162.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
111.049
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK DENHAM / MALTE HEININGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIB:GR RIBｿﾌﾄｳｴｱ | 169.16 千 | 4.20 百万 | 5.77 |
| FRU:GR ﾌｪﾗﾀﾑ | 115.33 千 | 3.52 百万 | 4.83 |
| PSM:GR ﾌﾟﾛｼﾞｰﾍﾞﾝｻﾞｯﾄ1ﾒﾃﾞｨｱ | 110.35 千 | 3.17 百万 | 4.35 |
| GTO:NA ｼﾞｪﾑｱﾙﾄ | 62.50 千 | 3.09 百万 | 4.25 |
| ALFA:LN Alfa Financial Software Hold | 503.81 千 | 3.04 百万 | 4.17 |
| TESB:BB ﾃｯｾﾝﾃﾞﾙﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 76.41 千 | 2.97 百万 | 4.08 |
| IMCD:NA IMCD NV | 53.33 千 | 2.80 百万 | 3.84 |
| ASRNL:NA ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ | 73.48 千 | 2.52 百万 | 3.46 |
| QGEN:US ｷｱｹﾞﾝ | 94.28 千 | 2.43 百万 | 3.33 |
| INF:LN ｲﾝﾌｫﾙﾏ | 293.18 千 | 2.38 百万 | 3.27 |
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com