Carmignac Portfolio - Euro-E

CARPEEF:LX
163.25
CHF
0.30
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.49 - 172.06
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
163.55
52週レンジ
153.49 - 172.06
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
163.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
107.473
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALTE HEININGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 千 9.81 百万 8.16
166.50 千 8.27 百万 6.87
136.50 千 8.16 百万 6.78
201.85 千 5.30 百万 4.41
74.55 千 5.11 百万 4.25
189.91 千 4.88 百万 4.06
94.53 千 4.72 百万 3.92
127.30 千 4.33 百万 3.60
68.40 千 4.25 百万 3.54
1.08 百万 4.23 百万 3.52
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com