Carnegie Fund - Nordic Marke

CARNO5B:LX
109.41
USD
1.30
1.20%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
104.71 - 125.51
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
108.11
52週レンジ
104.71 - 125.51
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
109.41
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
83.082
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 05/14/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
38.39%
ファンドマネージャ
KIM KORSGAARD NIELSEN / PETER HOLT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.96 千 11.63 百万 9.61
514.28 千 8.20 百万 6.77
253.69 千 7.92 百万 6.54
106.70 千 5.41 百万 4.48
185.13 千 5.37 百万 4.44
299.21 千 5.27 百万 4.36
74.59 千 4.62 百万 3.82
216.03 千 4.58 百万 3.79
29.82 千 4.58 百万 3.78
787.57 千 4.53 百万 3.74
企業概要
C WorldWide Nordic is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equitys ecurities. The Fund invests primarily in equities issued in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden).
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU