C WorldWide - Nordic

CARNO5B:LX
99.60
USD
1.57
1.55%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
94.02 - 125.51
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-12.58%
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前日終値
101.17
52週レンジ
94.02 - 125.51
1年トータルリターン
-12.81%
年初来リターン
-12.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
99.6
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
83.082
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 05/14/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
42.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.96 千 11.29 百万 9.28
265.13 千 7.63 百万 6.27
278.69 千 7.28 百万 5.99
399.28 千 7.05 百万 5.80
299.21 千 5.31 百万 4.37
375.39 千 4.73 百万 3.88
29.82 千 4.69 百万 3.85
180.87 千 4.51 百万 3.71
179.60 千 4.45 百万 3.66
787.57 千 4.37 百万 3.59
企業概要
C WorldWide Nordic is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equitys ecurities. The Fund invests primarily in equities issued in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden).
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU