Carnegie Fund - Nordic Marke

CARNO5B:LX
122.83
USD
0.78
0.64%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
93.46 - 123.73
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
28.94%
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前日終値
122.05
52週レンジ
93.46 - 123.73
1年トータルリターン
27.19%
年初来リターン
28.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
122.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
92.404
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 06/06/2017)
4.98
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
KIM KORSGAARD NIELSEN / PETER HOLT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.24 千 8.95 百万 9.68
140.30 千 5.89 百万 6.38
291.00 千 5.58 百万 6.04
137.50 千 5.47 百万 5.92
19.80 千 4.38 百万 4.74
166.00 千 4.27 百万 4.62
270.00 千 4.05 百万 4.38
75.50 千 3.95 百万 4.28
43.16 千 3.89 百万 4.21
235.00 千 3.08 百万 3.33
企業概要
C WorldWide Nordic is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equitys ecurities. The Fund invests primarily in equities issued in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden).
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel