Carnegie Fund - Nordic Marke

CARNO5B:LX
117.99
USD
0.36
0.30%
更新日時 2018/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
110.81 - 125.51
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
118.35
52週レンジ
110.81 - 125.51
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
0.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
117.99
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
83.082
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 06/06/2017)
4.98
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
KIM KORSGAARD NIELSEN / PETER HOLT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.24 千 7.73 百万 9.31
151.50 千 5.65 百万 6.80
120.30 千 5.19 百万 6.25
266.00 千 4.84 百万 5.82
21.05 千 4.52 百万 5.44
52.16 千 3.71 百万 4.46
68.50 千 3.43 百万 4.13
270.00 千 3.36 百万 4.04
155.00 千 3.34 百万 4.02
560.00 千 3.08 百万 3.71
企業概要
C WorldWide Nordic is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equitys ecurities. The Fund invests primarily in equities issued in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden).
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU