Carnegie Fund - Nordic Marke

CARNO5B:LX
107.97
USD
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
104.71 - 125.51
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.90
52週レンジ
104.71 - 125.51
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
107.97
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
83.082
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 05/14/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
38.90%
ファンドマネージャ
KIM KORSGAARD NIELSEN / PETER HOLT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.96 千 11.80 百万 9.55
285.13 千 8.17 百万 6.61
253.69 千 7.47 百万 6.05
399.28 千 6.93 百万 5.61
299.21 千 5.26 百万 4.26
29.82 千 5.16 百万 4.18
180.87 千 4.72 百万 3.82
375.39 千 4.58 百万 3.71
81.70 千 4.44 百万 3.60
216.03 千 4.44 百万 3.59
企業概要
C WorldWide Nordic is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equitys ecurities. The Fund invests primarily in equities issued in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden).
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU