Carnegie Investment Fund - N
CARNO3A:LX
104.17
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 111.44
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.40%
前日終値
103.98
52週レンジ
98.49 - 111.44
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
104.17
資産総額 (十億 SEK) ( 03/29/2018)
1.065
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 210.00 千 | 86.48 百万 | 8.12 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 175.00 千 | 63.21 百万 | 5.94 |
| DANSKE:DC ダンスケ銀行 | 180.00 千 | 56.16 百万 | 5.27 |
| HEXAB:SS ﾍｷｻｺﾞﾝ | 110.00 千 | 54.56 百万 | 5.12 |
| SAMPO:FH サンポ | 90.00 千 | 42.03 百万 | 3.95 |
| AMBUB:DC ｱﾝﾌﾞ | 200.00 千 | 37.76 百万 | 3.55 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 60.00 千 | 35.70 百万 | 3.35 |
| SWEDA:SS スウェドバンク | 185.00 千 | 34.60 百万 | 3.25 |
| GN:DC GNｽﾄｱｰ･ﾉｰﾄﾞ | 115.00 千 | 33.97 百万 | 3.19 |
| DSV:DC DSV | 50.00 千 | 32.83 百万 | 3.08 |
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SACenter Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.carnegie.lu