Carnegie Investment Fund - N

CARNO3A:LX
113.93
EUR
0.59
0.52%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 115.28
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
9.81%
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前日終値
114.52
52週レンジ
98.49 - 115.28
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
9.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
113.93
資産総額 (十億 SEK) ( 07/31/2018)
1.154
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 82.85 百万 6.90
110.00 千 59.75 百万 4.98
200.00 千 53.77 百万 4.48
200.00 千 52.14 百万 4.34
135.00 千 46.22 百万 3.85
50.00 千 43.22 百万 3.60
200.00 千 42.56 百万 3.55
260.00 千 40.95 百万 3.41
45.00 千 38.53 百万 3.21
100.00 千 38.30 百万 3.19
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu