Carnegie Investment Fund - N

CARNO3A:LX
104.17
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 111.44
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.98
52週レンジ
98.49 - 111.44
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
104.17
資産総額 (十億 SEK) ( 03/29/2018)
1.065
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 86.48 百万 8.12
175.00 千 63.21 百万 5.94
180.00 千 56.16 百万 5.27
110.00 千 54.56 百万 5.12
90.00 千 42.03 百万 3.95
200.00 千 37.76 百万 3.55
60.00 千 35.70 百万 3.35
185.00 千 34.60 百万 3.25
115.00 千 33.97 百万 3.19
50.00 千 32.83 百万 3.08
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu