Carnegie Investment Fund - N

CARNO3A:LX
99.42
EUR
1.01
1.03%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.13 - 115.28
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.41
52週レンジ
97.13 - 115.28
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
99.42
資産総額 (十億 SEK) ( 12/07/2018)
1.077
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 75.30 百万 6.30
110.00 千 57.31 百万 4.79
200.00 千 51.24 百万 4.29
200.00 千 46.67 百万 3.90
200.00 千 44.06 百万 3.69
260.00 千 40.85 百万 3.42
150.00 千 40.65 百万 3.40
160.00 千 40.05 百万 3.35
100.00 千 39.85 百万 3.33
50.00 千 38.46 百万 3.22
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu