Carnegie Investment Fund - N

CARNO3A:LX
109.85
EUR
0.73
0.67%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 112.86
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
109.12
52週レンジ
98.49 - 112.86
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
5.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
109.85
資産総額 (十億 SEK) ( 06/29/2018)
1.124
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 76.88 百万 6.84
110.00 千 54.95 百万 4.89
200.00 千 52.16 百万 4.64
175.00 千 49.07 百万 4.36
150.00 千 45.32 百万 4.03
100.00 千 40.82 百万 3.63
275.00 千 39.38 百万 3.50
50.00 千 36.29 百万 3.23
185.00 千 35.48 百万 3.16
80.00 千 34.98 百万 3.11
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu