Carnegie Investment Fund - N
CARNO3A:LX
108.56
EUR
1.07
0.98%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.01 - 111.44
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
10.02%
前日終値
109.63
52週レンジ
90.01 - 111.44
年初来リターン
10.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
108.56
資産総額 (十億 SEK) ( 09/29/2017)
1.059
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 200.00 千 | 78.09 百万 | 7.37 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 180.00 千 | 62.08 百万 | 5.86 |
| CLX:SS CLX ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 450.00 千 | 52.20 百万 | 4.93 |
| HEXAB:SS ﾍｷｻｺﾞﾝ | 125.00 千 | 50.46 百万 | 4.77 |
| DANSKE:DC ダンスケ銀行 | 145.00 千 | 47.36 百万 | 4.47 |
| SWEDA:SS スウェドバンク | 200.00 千 | 45.04 百万 | 4.25 |
| MYCR:SS ﾏｲｸﾛﾆｯｸ | 350.00 千 | 39.11 百万 | 3.69 |
| VWS:DC ベスタス･ウィンド･システムズ | 52.50 千 | 38.48 百万 | 3.63 |
| SAMPO:FH サンポ | 80.00 千 | 34.54 百万 | 3.26 |
| HOFI:SS ﾎｲｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 400.00 千 | 33.60 百万 | 3.17 |
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SACenter Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.carnegie.lu