Carnegie Investment Fund - N

CARNO2A:LX
106.77
SEK
0.09
0.08%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.76 - 113.13
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
8.34%
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前日終値
106.86
52週レンジ
97.76 - 113.13
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
8.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
106.77
資産総額 (十億 SEK) ( 10/31/2017)
1.193
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 90.35 百万 8.00
190.00 千 68.32 百万 6.05
130.00 千 53.46 百万 4.73
155.00 千 48.26 百万 4.27
85.00 千 45.34 百万 4.01
100.00 千 42.89 百万 3.80
90.00 千 39.64 百万 3.51
425.00 千 36.98 百万 3.27
50.00 千 34.85 百万 3.09
45.00 千 34.04 百万 3.01
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu