Carnegie Investment Fund - N

CARNO1A:LX
168.61
SEK
0.36
0.21%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.46 - 173.31
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
10.46%
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前日終値
168.25
52週レンジ
143.46 - 173.31
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
10.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
168.61
資産総額 (十億 SEK) ( 09/29/2017)
1.059
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 78.09 百万 7.37
180.00 千 62.08 百万 5.86
450.00 千 52.20 百万 4.93
125.00 千 50.46 百万 4.77
145.00 千 47.36 百万 4.47
200.00 千 45.04 百万 4.25
350.00 千 39.11 百万 3.69
52.50 千 38.48 百万 3.63
80.00 千 34.54 百万 3.26
400.00 千 33.60 百万 3.17
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu