Carnegie Investment Fund - N

CARNO1A:LX
173.14
SEK
1.39
0.80%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.32 - 194.24
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
174.53
52週レンジ
160.32 - 194.24
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
5.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
173.14
資産総額 (十億 SEK) ( 11/09/2018)
1.146
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 75.30 百万 6.30
110.00 千 57.31 百万 4.79
200.00 千 51.24 百万 4.29
200.00 千 46.67 百万 3.90
200.00 千 44.06 百万 3.69
260.00 千 40.85 百万 3.42
150.00 千 40.65 百万 3.40
160.00 千 40.05 百万 3.35
100.00 千 39.85 百万 3.33
50.00 千 38.46 百万 3.22
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu