Carnegie Investment Fund - N

CARNO1A:LX
167.60
SEK
2.64
1.60%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.11 - 173.76
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
164.96
52週レンジ
156.11 - 173.76
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
167.6
資産総額 (十億 SEK) ( 01/31/2018)
1.087
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 87.51 百万 8.05
175.00 千 64.66 百万 5.95
120.00 千 56.32 百万 5.18
160.00 千 51.13 百万 4.70
250.00 千 42.23 百万 3.88
90.00 千 41.11 百万 3.78
425.00 千 40.89 百万 3.76
75.00 千 40.26 百万 3.70
85.00 千 38.27 百万 3.52
50.00 千 32.35 百万 2.98
企業概要
Carnegie Investment Fund - Nordic Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities listed in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
住所
Carnegie Fund Services SA
Center Europe,
5. Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.carnegie.lu