Carmel II FI Multimercado Cr

CARMELII:BZ
1.26
BRL
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.256967
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
33.586
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.60 千 10.40 百万 31.08
400.00 3.87 百万 11.58
274.52 千 2.30 百万 6.86
736.91 千 2.17 百万 6.49
2.10 百万 2.10 百万 6.29
5.57 千 2.08 百万 6.21
183.44 千 1.55 百万 4.62
1.11 百万 1.44 百万 4.32
328.05 千 1.38 百万 4.14
514.61 千 1.37 百万 4.10
企業概要
Carmel Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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