Carmel II FI Multimercado Cr

CARMELII:BZ
1.32
BRL
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0.00%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.32
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
9.30%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.18 - 1.32
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.32302
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
35.351
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 百万 6.98 百万 19.80
400.00 3.65 百万 10.34
61.30 千 2.55 百万 7.24
274.52 千 2.10 百万 5.94
736.91 千 1.95 百万 5.52
5.57 千 1.94 百万 5.50
1.11 百万 1.44 百万 4.08
183.44 千 1.42 百万 4.04
328.05 千 1.34 百万 3.80
514.61 千 1.31 百万 3.72
企業概要
Carmel II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BNY Mellon Alocacao de Patrimonio Lt
Av Borge de Medeiros, n 633 Sala 401
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-11-3219-2500