Carmel II FI Multimercado Cr

CARMELII:BZ
1.22
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.215027
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
32.466
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 3.73 百万 11.55
1.81 百万 3.11 百万 9.63
274.52 千 2.14 百万 6.61
736.91 千 2.07 百万 6.39
47.20 千 2.01 百万 6.22
5.57 千 1.99 百万 6.15
183.44 千 1.50 百万 4.64
1.11 百万 1.47 百万 4.55
328.05 千 1.38 百万 4.26
514.61 千 1.33 百万 4.10
企業概要
Carmel Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BNY Mellon Alocacao de Patrimonio Lt
Av Borge de Medeiros, n 633 Sala 401
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-11-3219-2500