Carmel II FI Multimercado Cr

CARMELII:BZ
1.27
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.26826
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
33.888
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.15 千 10.53 百万 31.03
400.00 3.93 百万 11.58
274.52 千 2.39 百万 7.05
2.10 百万 2.14 百万 6.31
736.91 千 2.13 百万 6.26
5.57 千 2.09 百万 6.17
183.44 千 1.55 百万 4.55
1.11 百万 1.46 百万 4.30
328.05 千 1.44 百万 4.24
514.61 千 1.40 百万 4.12
企業概要
Carmel II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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