Moneda Carlyle V FI

CARLUVU:CI
105.8141
USD
0.0002
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
98.4995 - 108.3563
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
7.42%
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前日終値
105.8143
52週レンジ
98.4995 - 108.3563
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
105.8141
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
13.946
設定日
01/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Carlyle GMS Structured Credit Fund, L.P., which invests in debt instruments and collateralized loan obligations.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl