Evli Euro Likvidi
CARLIKV:FH
18.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 10/31/2018)
1.971
設定日
01/31/1996
52週レンジ
17.98 - 18.03
前日終値
18.00
52週レンジ
17.98 - 18.03
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.16%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 10/31/2018)
1.971
設定日
01/31/1996
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ839429:COR | 50.50 千 | 54.26 百万 | 2.96 |
| EK149048:COR | 43.86 千 | 45.47 百万 | 2.48 |
| EK888482:COR | 40.45 千 | 41.16 百万 | 2.25 |
| EH812915:COR | 43.06 千 | 37.77 百万 | 2.06 |
| EJ823640:COR | 368.00 千 | 35.28 百万 | 1.93 |
| EJ911878:COR | 360.00 千 | 34.69 百万 | 1.89 |
| LW125421:COR | 30.30 千 | 32.30 百万 | 1.76 |
| EJ047745:COR | 30.05 千 | 31.66 百万 | 1.73 |
| AN013942:COR | 30.00 千 | 30.21 百万 | 1.65 |
| EJ360008:COR | 26.90 千 | 28.98 百万 | 1.58 |
企業概要
Evli Euro Likvidi is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is a return that is stable, and that exceeds that of its benchmark, the 3-month Euribor rate. The Fund invests in euro-denominated debt instruments within the EU.
住所
Evli Fund Management Company LtdAleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690 Webサイト
www.evli.com