Evli Euro Likvidi
CARLIKV:FH
18.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/20
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 05/31/2018)
1.683
設定日
01/31/1996
52週レンジ
17.98 - 18.03
前日終値
18.00
52週レンジ
17.98 - 18.03
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.13%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 05/31/2018)
1.683
設定日
01/31/1996
ファンドマネージャ
JUHANA HEIKKILA
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ839429:COR | 45.50 千 | 49.34 百万 | 3.11 |
| QZ515568:COR | 45.00 千 | 45.11 百万 | 2.84 |
| EK888482:COR | 40.45 千 | 41.43 百万 | 2.61 |
| EH812915:COR | 43.06 千 | 36.44 百万 | 2.30 |
| EK149048:COR | 32.74 千 | 35.28 百万 | 2.22 |
| EJ911878:COR | 355.00 千 | 34.92 百万 | 2.20 |
| EJ047745:COR | 30.05 千 | 31.66 百万 | 2.00 |
| AN013942:COR | 30.00 千 | 30.25 百万 | 1.91 |
| JK920606:COR | 30.00 千 | 30.02 百万 | 1.89 |
| EJ823640:COR | 307.00 千 | 30.01 百万 | 1.89 |
企業概要
Evli Euro Likvidi is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is a return that is stable, and that exceeds that of its benchmark, the 3-month Euribor rate. The Fund invests in euro-denominated debt instruments within the EU.
住所
Evli Fund Management Company LtdAleksanterinkatu 19 A
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-476690 Webサイト
www.evli.com