Carlos Gomes FIM CP IE

CARLGOM:BZ
11,199.87
BRL
5.90
0.05%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,198.27 - 11,199.87
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
11,193.97
52週レンジ
10,198.27 - 11,199.87
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11,199.87
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
114.574
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.02 千 22.98 百万 20.14
1.00 千 9.35 百万 8.19
23.57 千 9.10 百万 7.97
2.11 千 7.02 百万 6.15
742.00 6.93 百万 6.07
1.34 千 4.30 百万 3.77
2.15 千 4.16 百万 3.65
1.25 千 4.12 百万 3.61
15.82 千 3.57 百万 3.13
846.00 2.76 百万 2.42
企業概要
Carlos Gomes FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491