Carlos Gomes FIM CP IE

CARLGOM:BZ
11,288.90
BRL
11.01
0.10%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,493.62 - 11,355.02
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
11,277.89
52週レンジ
10,493.62 - 11,355.02
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
11,288.9
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
114.199
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.19 千 24.42 百万 21.37
1.00 千 9.53 百万 8.34
23.57 千 8.82 百万 7.72
742.00 7.07 百万 6.18
2.11 千 6.82 百万 5.97
1.34 千 4.25 百万 3.72
2.15 千 4.25 百万 3.72
1.25 千 4.10 百万 3.59
15.82 千 3.66 百万 3.21
25.89 千 3.03 百万 2.65
企業概要
Carlos Gomes FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491