Carlos Gomes FIM CP IE

CARLGOM:BZ
11,521.21
BRL
4.79
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,851.36 - 11,516.42
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11,516.42
52週レンジ
10,851.36 - 11,516.42
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,521.21
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
114.776
設定日
09/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.84 千 25.98 百万 22.66
1.00 千 9.58 百万 8.36
23.57 千 8.79 百万 7.67
742.00 7.10 百万 6.20
2.11 千 6.84 百万 5.97
1.34 千 4.29 百万 3.74
1.25 千 4.11 百万 3.58
15.82 千 3.68 百万 3.21
1.64 千 3.28 百万 2.86
25.89 千 2.96 百万 2.58
企業概要
Carlos Gomes FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. the objective of the Fund is to have capital appreciation. the Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491