DNB Fund - India

CARINDA:LX
174.51
EUR
0.33
0.19%
更新日時 2017/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
140.19 - 179.40
1年トータルリターン
22.09%
年初来リターン
22.93%
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前日終値
174.84
52週レンジ
140.19 - 179.40
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
22.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
174.5105
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
61.445
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN / ABHISHEK THEPADE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.90 千 4.75 百万 7.11
866.00 千 3.61 百万 5.40
486.30 千 3.49 百万 5.22
53.90 千 2.75 百万 4.11
672.40 千 2.73 百万 4.08
45.00 千 2.62 百万 3.93
1.63 百万 2.62 百万 3.93
191.90 千 2.61 百万 3.90
644.00 千 2.56 百万 3.83
104.00 千 2.49 百万 3.73
企業概要
DNB Fund - India is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund invests directly and indirectly in the Indian stock market. The Fund may also invest in derivatives (including options and future contracts).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu