Carmignac Portfolio - Invest

CARIEEC:LX
101.95
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.34 - 106.52
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
101.81
52週レンジ
99.34 - 106.52
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
101.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
488.706
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDOUARD CARMIGNAC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.48 千 23.86 百万 4.81
129.02 千 18.65 百万 3.76
1.08 百万 18.29 百万 3.69
263.58 千 15.32 百万 3.09
15.00 千 15.00 百万 3.03
11.94 千 14.49 百万 2.92
185.52 千 14.34 百万 2.89
33.39 千 14.24 百万 2.87
570.01 千 13.34 百万 2.69
1.52 百万 12.68 百万 2.56
企業概要
Carmignac Portfolio - Investissement is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark. The Fund invests in international equities listed on stock exchanges worldwide, without excluding other transferable securities. At least 60% of its assets are permanently exposed to eurozone, international and emerging market equities.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com