Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
284.82
BRL
0.09
0.03%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.59 - 284.82
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
8.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
284.73
52週レンジ
255.59 - 284.82
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
284.8191
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
94.323
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 835.36 千 0.90
43.00 435.09 千 0.47
68.00 237.64 千 0.25
125.00 92.38 千 0.10
企業概要
Mosaic CD II Previdenciario Multimercado Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612