Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
302.45
BRL
0.08
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
283.49 - 302.45
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
302.38
52週レンジ
283.49 - 302.45
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
302.4536
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
105.577
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.48 百万 1.41
8.00 823.59 千 0.79
764.00 781.45 千 0.75
43.00 431.60 千 0.41
125.00 31.43 千 0.03
企業概要
Mosaic CD II Previdenciario Multimercado Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br