Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
287.78
BRL
0.08
0.03%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.42 - 287.78
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
287.70
52週レンジ
260.42 - 287.78
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
287.7791
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
94.992
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 809.42 千 0.86
43.00 440.82 千 0.47
68.00 229.12 千 0.24
125.00 78.65 千 0.08
企業概要
Mosaic CD II Previdenciario Multimercado Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612