Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
294.59
BRL
0.07
0.02%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
272.32 - 294.59
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
294.52
52週レンジ
272.32 - 294.59
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
294.5887
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2018)
100.547
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.43 百万 1.43
8.00 827.02 千 0.83
43.00 433.67 千 0.44
68.00 234.11 千 0.23
125.00 55.20 千 0.06
企業概要
Mosaic CD II Previdenciario Multimercado Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br