Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
306.48
BRL
0.08
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
287.93 - 306.48
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
306.40
52週レンジ
287.93 - 306.48
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
306.5556
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
107.608
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.46 百万 1.35
8.00 807.66 千 0.75
764.00 768.73 千 0.71
43.00 438.65 千 0.41
125.00 20.06 千 0.02
企業概要
Mosaic Cd II Prev CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br