Mosaic CD II Previdenciario

CARGILL:BZ
291.44
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.31 - 291.44
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
291.36
52週レンジ
267.31 - 291.44
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
291.4388
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
98.856
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 818.82 千 0.84
43.00 446.18 千 0.46
68.00 231.75 千 0.24
125.00 66.54 千 0.07
企業概要
Mosaic CD II Previdenciario Multimercado Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612