ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
CARGBFU:LX
135.52
USD
0.04
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.29 - 136.24
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
1.84%
前日終値
135.48
52週レンジ
131.29 - 136.24
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
135.52
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
1.276
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
3.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM105004:COR | 57.00 千 | 69.90 百万 | 6.66 |
| JV611250:COR | 1.61 百万 | 62.96 百万 | 6.00 |
| EI147082:COR | 50.00 千 | 57.25 百万 | 5.45 |
| EH736699:COR | 50.00 千 | 54.88 百万 | 5.23 |
| AO121007:COR | 50.00 千 | 49.64 百万 | 4.73 |
| AO147957:COR | 45.00 千 | 45.60 百万 | 4.34 |
| EK016928:COR | 164.00 千 | 43.12 百万 | 4.11 |
| AM428947:COR | 1.08 百万 | 42.01 百万 | 4.00 |
| AP974990:COR | 40.00 千 | 40.19 百万 | 3.83 |
| EK591865:COR | 2.78 百万 | 36.52 百万 | 3.48 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債（Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond）はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com