ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
CARGBFU:LX
132.02
USD
0.06
0.05%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.97 - 135.32
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.04%
前日終値
132.08
52週レンジ
129.97 - 135.32
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
132.02
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
1.059
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
3.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828H9:GOV | 120.00 千 | 105.49 百万 | 10.13 |
| AM293682:COR | 80.52 千 | 81.11 百万 | 7.79 |
| JV611250:COR | 1.61 百万 | 61.85 百万 | 5.94 |
| 912828TG:GOV | 60.00 千 | 52.70 百万 | 5.06 |
| AN482008:COR | 50.00 千 | 49.84 百万 | 4.79 |
| 912828D9:GOV | 50.00 千 | 43.97 百万 | 4.22 |
| 912828F5:GOV | 50.00 千 | 43.90 百万 | 4.22 |
| AM428947:COR | 1.08 百万 | 41.37 百万 | 3.97 |
| AM159017:COR | 40.00 千 | 40.20 百万 | 3.86 |
| ED786046:COR | 24.29 千 | 35.59 百万 | 3.42 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債（Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond）はルクセンブルク籍のSICAV。償還期間は2年以上 で、J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る投資成果を目指す。対象は、外国債券 銘柄。その他の債券にも投資する。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com