ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
CARGBFU:LX
131.15
USD
0.27
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.62 - 136.24
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.44%
前日終値
130.88
52週レンジ
130.62 - 136.24
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
131.15
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.176
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM713129:COR | 18.00 百万 | 138.87 百万 | 10.48 |
| EJ720706:COR | 90.00 千 | 91.25 百万 | 6.89 |
| JV611250:COR | 1.61 百万 | 63.09 百万 | 4.76 |
| EI147082:COR | 50.00 千 | 57.48 百万 | 4.34 |
| EH736699:COR | 50.00 千 | 54.94 百万 | 4.15 |
| CP507394:COR | 600.00 千 | 48.83 百万 | 3.68 |
| AO147957:COR | 45.00 千 | 46.56 百万 | 3.51 |
| JV683161:COR | 45.00 千 | 45.27 百万 | 3.42 |
| AM428947:COR | 1.08 百万 | 42.15 百万 | 3.18 |
| AR111365:COR | 40.00 千 | 39.00 百万 | 2.94 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債（Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond）はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com