ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ
CARGBFU:LX
130.99
USD
0.14
0.11%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.41 - 136.24
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.56%
前日終値
131.13
52週レンジ
130.41 - 136.24
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
130.99
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.101
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828SD:GOV | 120.00 千 | 102.76 百万 | 8.56 |
| 912828TN:GOV | 120.00 千 | 101.47 百万 | 8.45 |
| 912828TR:GOV | 100.00 千 | 84.38 百万 | 7.03 |
| 9128284N:GOV | 90.00 千 | 77.47 百万 | 6.46 |
| 9128283S:GOV | 80.00 千 | 68.58 百万 | 5.71 |
| JV611250:COR | 1.61 百万 | 61.46 百万 | 5.12 |
| ED011458:COR | 7.50 百万 | 60.63 百万 | 5.05 |
| EH736699:COR | 50.00 千 | 52.53 百万 | 4.38 |
| 912828WS:GOV | 50.00 千 | 42.52 百万 | 3.54 |
| AM428947:COR | 1.08 百万 | 40.92 百万 | 3.41 |
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債（Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond）はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com