カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CARGBFC:LX
124.30
CHF
0.22
0.18%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.85 - 130.30
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
124.08
52週レンジ
123.85 - 130.30
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
124.3
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.176
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 百万 138.87 百万 10.48
90.00 千 91.25 百万 6.89
1.61 百万 63.09 百万 4.76
50.00 千 57.48 百万 4.34
50.00 千 54.94 百万 4.15
600.00 千 48.83 百万 3.68
45.00 千 46.56 百万 3.51
45.00 千 45.27 百万 3.42
1.08 百万 42.15 百万 3.18
40.00 千 39.00 百万 2.94
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com