Mosaic BD II Previdenciario

CARGBDR:BZ
367.29
BRL
0.15
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
337.96 - 367.29
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
367.14
52週レンジ
337.96 - 367.29
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
367.2911
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
71.447
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 23.22 百万 32.68
6.96 千 20.14 百万 28.34
4.52 千 14.41 百万 20.29
3.69 千 11.69 百万 16.46
企業概要
Mosaic BD II Previdenciario Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612