Mosaic BD II Previdenciario

CARGBDR:BZ
360.28
BRL
0.13
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
331.09 - 360.28
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
360.15
52週レンジ
331.09 - 360.28
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
360.2795
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
70.754
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 22.84 百万 32.35
6.96 千 19.77 百万 28.01
4.52 千 14.17 百万 20.07
3.69 千 11.49 百万 16.28
企業概要
Mosaic BD II Previdenciario Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612