Mosaic BD II Previdenciario

CARGBDR:BZ
389.38
BRL
0.24
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
353.33 - 389.38
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
389.13
52週レンジ
353.33 - 389.38
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
389.3783
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2018)
74.547
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 23.31 百万 31.41
7.27 千 21.91 百万 29.53
4.52 千 14.45 百万 19.48
3.69 千 11.72 百万 15.80
企業概要
Mosaic BD II Previdenciario Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br