Mosaic BD II Previdenciario

CARGBDR:BZ
396.48
BRL
0.05
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
360.54 - 396.64
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
9.58%
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前日終値
396.43
52週レンジ
360.54 - 396.64
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
9.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
396.4841
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
75.100
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 23.80 百万 31.70
7.27 千 21.74 百万 28.95
4.52 千 14.77 百万 19.68
3.69 千 11.98 百万 15.96
企業概要
Mosaic Bd II Prev RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br