Cargillprev BD Previdenciari

CARGBDP:BZ
383.46
BRL
0.15
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
347.55 - 383.46
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
383.31
52週レンジ
347.55 - 383.46
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
383.459
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
511.297
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 千 256.17 百万 51.77
27.00 千 83.69 百万 16.91
23.79 千 70.93 百万 14.34
7.05 千 21.91 百万 4.43
企業概要
Cargillprev BD Previdenciario Renda Fixa FI is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br