Cargillprev BD Previdenciari

CARGBDP:BZ
359.91
BRL
0.13
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
330.65 - 359.91
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
8.37%
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前日終値
359.78
52週レンジ
330.65 - 359.91
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
359.9057
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
472.506
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 千 250.28 百万 55.75
27.00 千 81.75 百万 18.21
23.79 千 69.28 百万 15.43
7.05 千 21.41 百万 4.77
企業概要
Cargillprev BD Previdenciario Renda Fixa FI is an open-end Fund incorporated in Brazil.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612