カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CARGBDG:LX
102.86
GBP
0.12
0.12%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.78 - 106.46
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
102.74
52週レンジ
101.78 - 106.46
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
102.86
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.051
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.11 百万 6.48
1.61 百万 62.07 百万 5.74
59.93 千 60.43 百万 5.59
40.00 千 43.85 百万 4.05
1.08 百万 41.58 百万 3.84
40.00 千 40.66 百万 3.76
40.00 千 40.02 百万 3.70
42.00 千 38.84 百万 3.59
24.29 千 38.09 百万 3.52
2.78 百万 37.28 百万 3.45
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。償還期間は2年以上 で、J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る投資成果を目指す。対象は、外国債券 銘柄。その他の債券にも投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com