カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CARGBDG:LX
102.45
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.45 - 106.46
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
102.49
52週レンジ
102.45 - 106.46
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
102.45
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2017)
1.059
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 10/10/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 105.49 百万 10.13
80.52 千 81.11 百万 7.79
1.61 百万 61.85 百万 5.94
60.00 千 52.70 百万 5.06
50.00 千 49.84 百万 4.79
50.00 千 43.97 百万 4.22
50.00 千 43.90 百万 4.22
1.08 百万 41.37 百万 3.97
40.00 千 40.20 百万 3.86
24.29 千 35.59 百万 3.42
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。償還期間は2年以上 で、J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る投資成果を目指す。対象は、外国債券 銘柄。その他の債券にも投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com