カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CARGBAU:LX
117.67
USD
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.90 - 119.32
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
117.64
52週レンジ
115.90 - 119.32
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
117.67
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
1.049
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.11 百万 6.48
1.61 百万 62.07 百万 5.74
59.93 千 60.43 百万 5.59
40.00 千 43.85 百万 4.05
1.08 百万 41.58 百万 3.84
40.00 千 40.66 百万 3.76
40.00 千 40.02 百万 3.70
42.00 千 38.84 百万 3.59
24.29 千 38.09 百万 3.52
2.78 百万 37.28 百万 3.45
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。償還期間は2年以上 で、J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る投資成果を目指す。対象は、外国債券 銘柄。その他の債券にも投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com