カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド

CARGBAU:LX
114.97
USD
0.14
0.12%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.84 - 120.15
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
115.11
52週レンジ
114.84 - 120.15
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
114.97
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
1.043
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 102.76 百万 8.56
120.00 千 101.47 百万 8.45
100.00 千 84.38 百万 7.03
90.00 千 77.47 百万 6.46
80.00 千 68.58 百万 5.71
1.61 百万 61.46 百万 5.12
7.50 百万 60.63 百万 5.05
50.00 千 52.53 百万 4.38
50.00 千 42.52 百万 3.54
1.08 百万 40.92 百万 3.41
企業概要
カルミニャック・ポートフォリオ・アンコンストレインド・グローバル債(Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。 J. P.モルガン・グローバル国債指数を上回る運用益を目指す。信託期間は2年超。 投資対象は国際債券。 他のファンドにも投資。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com