Caixabank Renta FIja Dolar F

CARFDCE:SM
5.85
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.23 - 5.92
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
7.50%
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前日終値
5.85
52週レンジ
5.23 - 5.92
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.849954
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
84.818
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.20 百万 6.35
5.00 千 4.45 百万 5.44
5.00 千 4.44 百万 5.42
4.00 千 3.58 百万 4.38
3.65 千 3.19 百万 3.90
3.18 千 2.81 百万 3.43
3.00 千 2.69 百万 3.29
3.00 千 2.67 百万 3.26
3.00 千 2.65 百万 3.24
3.00 千 2.65 百万 3.24
企業概要
Caixabank Renta Fija Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued in USD and traded in US and OECD markets, with minimum rating of BBB-. The Fund focuses on instruments with two-year maturity or shorter.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700