Caixabank Renta FIja Dolar F

CARFDCE:SM
5.35
EUR
0.02
0.44%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.33 - 6.10
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
5.33
52週レンジ
5.33 - 6.10
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
5.353243
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
97.506
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MANUEL BLANCO CALVIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 6.89 百万 5.53
5.00 千 4.42 百万 3.55
5.00 千 4.38 百万 3.52
5.00 千 4.28 百万 3.44
5.00 千 4.26 百万 3.42
5.00 千 4.25 百万 3.42
5.00 千 4.23 百万 3.39
4.00 千 3.43 百万 2.76
3.64 千 3.20 百万 2.57
3.35 千 2.89 百万 2.32
企業概要
Caixabank Renta FIja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 80% of its assets in Foncaixa 1 Renta Fija Corto FIMP that invests in international short-term government and corporate fixed-income securities denominated in dollars. The Fund invests in the USA markets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700