Caixabank Renta FIja Dolar F

CARFDCE:SM
5.69
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.23 - 5.80
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
5.69
52週レンジ
5.23 - 5.80
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.694041
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
84.737
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MANUEL BLANCO CALVIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 4.28 百万 4.72
5.00 千 4.28 百万 4.72
5.00 千 4.23 百万 4.67
5.00 千 4.13 百万 4.56
5.00 千 4.12 百万 4.54
5.00 千 4.09 百万 4.51
3.35 千 2.79 百万 3.08
3.18 千 2.59 百万 2.85
3.00 千 2.55 百万 2.82
3.00 千 2.54 百万 2.80
企業概要
Caixabank Renta Fija Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments issued in USD and traded in US and OECD markets, with minimum rating of BBB-. The Fund focuses on instruments with two-year maturity or shorter.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700