Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,369.47
EUR
7.49
0.55%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,333.12 - 1,466.94
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
1,361.98
52週レンジ
1,333.12 - 1,466.94
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,369.469
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
11.667
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 10.42
1.45 千 394.11 千 3.38
2.50 千 388.00 千 3.33
3.54 千 370.57 千 3.18
15.85 千 338.40 千 2.90
1.40 千 317.35 千 2.72
24.50 千 280.40 千 2.40
2.50 千 270.38 千 2.32
5.12 千 266.60 千 2.29
2.16 千 255.66 千 2.19
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt