Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,426.93
EUR
7.28
0.51%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,220.52 - 1,434.21
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
10.19%
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前日終値
1,434.21
52週レンジ
1,220.52 - 1,434.21
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
10.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,426.934
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
12.015
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 906.83 千 7.52
650.00 767.18 千 6.36
15.85 千 405.13 千 3.36
24.50 千 366.52 千 3.04
5.12 千 345.24 千 2.86
3.54 千 336.34 千 2.79
6.71 千 322.31 千 2.67
1.40 千 311.06 千 2.58
2.50 千 304.63 千 2.53
4.50 千 274.64 千 2.28
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt