Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,394.01
EUR
4.04
0.29%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,306.79 - 1,466.94
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
1,398.06
52週レンジ
1,306.79 - 1,466.94
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1,394.013
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
11.835
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.23 百万 10.43
2.90 千 905.53 千 7.65
15.85 千 428.58 千 3.62
24.50 千 334.92 千 2.83
5.12 千 330.80 千 2.80
1.40 千 318.19 千 2.69
6.71 千 311.75 千 2.63
2.50 千 311.38 千 2.63
3.54 千 296.86 千 2.51
2.50 千 244.45 千 2.07
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt