Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,189.30
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,159.29 - 1,466.94
1年トータルリターン
-15.71%
年初来リターン
-15.50%
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前日終値
1,189.35
52週レンジ
1,159.29 - 1,466.94
1年トータルリターン
-16.11%
年初来リターン
-15.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,189.298
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
10.065
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 985.87 千 9.80
1.45 千 432.46 千 4.30
2.50 千 344.38 千 3.42
3.54 千 321.36 千 3.19
1.40 千 320.31 千 3.18
15.85 千 307.17 千 3.05
14.60 千 271.56 千 2.70
2.66 千 267.17 千 2.65
3.50 千 262.77 千 2.61
24.50 千 250.93 千 2.49
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt