Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,395.55
EUR
0.30
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,347.97 - 1,466.94
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
1,395.25
52週レンジ
1,347.97 - 1,466.94
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,395.547
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
12.134
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 10.07
2.90 千 877.11 千 7.23
15.85 千 421.77 千 3.48
24.50 千 330.75 千 2.73
1.40 千 328.23 千 2.71
5.12 千 320.46 千 2.64
3.54 千 310.49 千 2.56
6.71 千 303.73 千 2.50
2.50 千 295.75 千 2.44
2.50 千 276.00 千 2.27
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt