Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,346.37
EUR
8.33
0.62%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,316.63 - 1,466.94
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
1,338.04
52週レンジ
1,316.63 - 1,466.94
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,346.368
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
11.306
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.21 百万 10.75
2.50 千 461.50 千 4.11
1.45 千 418.69 千 3.73
15.85 千 367.24 千 3.27
3.54 千 361.58 千 3.22
24.50 千 310.90 千 2.77
1.40 千 310.29 千 2.76
5.12 千 271.16 千 2.41
2.50 千 261.63 千 2.33
2.10 千 251.06 千 2.23
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt