Optimize Europa Valor - Fund

CAREUVA:PL
1,402.84
EUR
3.39
0.24%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,273.41 - 1,446.90
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
1,406.23
52週レンジ
1,273.41 - 1,446.90
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
1,402.836
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2017)
11.681
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE SANTOS TEIXEIRA / DIOGO TEIXEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.23 百万 10.50
2.90 千 865.19 千 7.41
15.85 千 460.20 千 3.94
24.50 千 339.69 千 2.91
3.54 千 336.30 千 2.88
5.12 千 321.84 千 2.76
1.40 千 315.04 千 2.70
2.50 千 310.13 千 2.65
6.71 千 284.60 千 2.44
10.60 千 262.24 千 2.25
企業概要
Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliario Aberto Flexivel is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 12 Months. The Fund invests its assets in a diversified portfolio composed of fixed income and equities securities.
住所
Optimize Investment Partners
Av Fontes Pereira de Melo, N 21 4 an
dar
1050-116 Lisboa
Portugal
電話番号
351-213 136 220
Webサイト
www.optimize.pt