Carnegie Fund - WorldWide Et

CARETHI:LX
19.01
EUR
0.12
0.63%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
16.76 - 19.13
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.13
52週レンジ
16.76 - 19.13
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
5.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
531.265
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTIAS KOLM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.50 千 44.01 百万 8.28
1.62 百万 38.85 百万 7.31
147.57 千 25.01 百万 4.71
3.22 百万 24.17 百万 4.55
16.15 千 23.85 百万 4.49
23.99 千 23.20 百万 4.37
185.11 千 22.49 百万 4.23
126.38 千 22.31 百万 4.20
468.30 千 20.57 百万 3.87
121.36 千 20.49 百万 3.86
企業概要
C WorldWide Global Equities Ethical is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities.
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU