Carnegie Fund - WorldWide Et

CARET5B:LX
12.62
EUR
0.08
0.64%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
10.78 - 12.65
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
12.54
52週レンジ
10.78 - 12.65
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
11.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
12.62
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
333.027
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
MATTIAS KOLM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.00 千 29.15 百万 8.75
1.11 百万 25.17 百万 7.56
36.30 千 16.32 百万 4.90
17.51 千 14.17 百万 4.26
101.35 千 13.98 百万 4.20
127.19 千 13.90 百万 4.17
2.21 百万 13.82 百万 4.15
86.84 千 13.74 百万 4.13
334.70 千 13.56 百万 4.07
117.97 千 13.55 百万 4.07
企業概要
C WorldWide Global Equities Ethical is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities.
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel