Carnegie Fund - WorldWide Et

CARET5B:LX
12.71
EUR
0.06
0.47%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
11.36 - 12.99
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
12.52%
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前日終値
12.77
52週レンジ
11.36 - 12.99
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
12.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
363.314
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
MATTIAS KOLM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.25 千 27.79 百万 7.67
1.14 百万 25.13 百万 6.94
32.40 千 15.78 百万 4.36
104.12 千 15.59 百万 4.30
2.27 百万 15.47 百万 4.27
343.85 千 14.91 百万 4.12
130.67 千 14.88 百万 4.11
16.93 千 14.51 百万 4.00
89.21 千 14.48 百万 3.99
225.10 千 14.25 百万 3.93
企業概要
C WorldWide Global Equities Ethical is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities.
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel