Carnegie Fund - WorldWide Et

CARET5B:LX
13.35
EUR
0.02
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
11.81 - 13.37
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
13.37
52週レンジ
11.81 - 13.37
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.35
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
531.692
設定日
02/24/2010
直近配当額 ( 06/06/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
MATTIAS KOLM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.36 千 43.79 百万 8.24
1.65 百万 38.46 百万 7.23
3.28 百万 25.86 百万 4.86
150.48 千 24.10 百万 4.53
128.93 千 23.26 百万 4.37
188.85 千 23.19 百万 4.36
16.48 千 23.02 百万 4.33
24.47 千 22.79 百万 4.29
39.40 千 20.83 百万 3.92
496.93 千 20.25 百万 3.81
企業概要
C WorldWide Global Equities Ethical is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities.
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU