DNB Fund - Nordic Equities

CARESCI:LX
4.35
EUR
0.01
0.30%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.20 - 4.63
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
4.33
52週レンジ
4.20 - 4.63
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
4.3472
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
69.663
設定日
01/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.54 千 7.30 百万 9.83
343.35 千 5.33 百万 7.18
846.18 千 4.63 百万 6.24
378.11 千 3.82 百万 5.14
116.61 千 3.78 百万 5.10
96.69 千 3.48 百万 4.69
50.88 千 2.93 百万 3.95
31.19 千 2.83 百万 3.81
213.49 千 2.67 百万 3.60
48.41 千 2.17 百万 2.92
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu