DNB Fund - Nordic Equities

CARESCI:LX
4.56
EUR
0.02
0.45%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.18 - 4.66
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
4.54
52週レンジ
4.18 - 4.66
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
3.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.5614
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
71.281
設定日
01/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.37 千 5.19 百万 7.33
109.46 千 4.67 百万 6.60
62.11 千 4.39 百万 6.19
243.58 千 3.81 百万 5.38
161.82 千 3.68 百万 5.19
251.50 千 3.57 百万 5.04
211.83 千 3.18 百万 4.49
38.20 千 2.74 百万 3.87
664.81 千 2.74 百万 3.86
214.90 千 2.58 百万 3.64
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu