DNB Fund - Nordic Equities

CARESCI:LX
4.34
EUR
0.05
1.16%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
4.01 - 4.63
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
4.39
52週レンジ
4.01 - 4.63
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
7.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
4.3384
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
73.802
設定日
01/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.92 千 7.21 百万 9.00
347.69 千 5.91 百万 7.38
774.00 千 4.18 百万 5.22
125.44 千 4.11 百万 5.13
389.37 千 4.04 百万 5.04
51.47 千 3.90 百万 4.86
97.88 千 3.69 百万 4.60
215.70 千 3.11 百万 3.88
31.10 千 2.52 百万 3.14
1.42 千 2.34 百万 2.92
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu