DNB Fund - Nordic Equities

CARESCI:LX
4.57
EUR
0.05
1.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
4.18 - 4.66
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
4.62
52週レンジ
4.18 - 4.66
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
3.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
4.5733
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
69.745
設定日
01/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.55 千 5.86 百万 8.53
358.37 千 5.06 百万 7.37
571.01 千 3.63 百万 5.29
108.34 千 3.53 百万 5.14
105.22 千 3.04 百万 4.43
345.76 千 2.93 百万 4.26
29.41 千 2.71 百万 3.95
217.18 千 2.53 百万 3.68
89.10 千 1.89 百万 2.76
34.03 千 1.83 百万 2.66
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu