DNB Fund - Scandinavia

CARESCI:LX
4.57
EUR
0.02
0.34%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
3.66 - 4.61
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
12.75%
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前日終値
4.58
52週レンジ
3.66 - 4.61
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
12.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
4.5669
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
78.410
設定日
01/07/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.77 千 6.59 百万 8.60
351.36 千 5.05 百万 6.59
125.11 千 4.28 百万 5.59
51.85 千 4.28 百万 5.58
388.77 千 4.15 百万 5.42
709.42 千 3.90 百万 5.09
97.69 千 3.00 百万 3.91
28.76 千 2.80 百万 3.65
212.90 千 2.66 百万 3.47
1.42 千 2.62 百万 3.42
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu