カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

CAREPFE:LX
108.22
EUR
0.24
0.22%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.31 - 128.70
1年トータルリターン
-13.03%
年初来リターン
-13.40%
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前日終値
107.98
52週レンジ
106.31 - 128.70
1年トータルリターン
-12.93%
年初来リターン
-13.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
108.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
599.460
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 41.72 百万 5.88
40.00 千 33.82 百万 4.76
2.00 百万 27.24 百万 3.84
734.00 26.79 百万 3.77
30.00 千 26.47 百万 3.73
1.00 百万 25.47 百万 3.59
32.00 千 22.74 百万 3.20
343.00 千 21.62 百万 3.05
100.00 千 20.60 百万 2.90
623.88 千 19.54 百万 2.75
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com