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カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

CAREPFE:LX
128.41
EUR
2.45
1.87%
更新日時 2020/02/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.76 - 135.21
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
130.86
52週レンジ
111.76 - 135.21
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
128.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2020)
437.598
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Charles Zerah / Joseph Mouawad
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 22.65 百万 4.66
16.00 千 17.67 百万 3.63
13.00 百万 17.24 百万 3.54
14.00 千 15.32 百万 3.15
245.78 千 14.17 百万 2.91
10.00 千 13.62 百万 2.80
12.00 千 13.56 百万 2.79
387.53 千 13.55 百万 2.79
10.00 千 12.72 百万 2.61
269.70 千 11.58 百万 2.38
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com