カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パト

CAREPFC:LX
111.45
CHF
0.14
0.13%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.97 - 124.50
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-7.84%
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前日終値
111.31
52週レンジ
109.97 - 124.50
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-7.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
111.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
702.457
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHARLES ZERAH / XAVIER HOVASSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 66.96 百万 7.28
3.00 百万 47.67 百万 5.18
560.00 千 29.94 百万 3.26
2.00 百万 29.85 百万 3.25
470.00 百万 29.09 百万 3.16
410.00 千 28.06 百万 3.05
734.00 27.08 百万 2.94
900.00 千 25.94 百万 2.82
100.00 千 21.26 百万 2.31
4.39 百万 20.24 百万 2.20
企業概要
カルミナック・ポートフォリオ-エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モルガン・スタンレー・エマージングマーケット指数を50%、JPモルガンGBI-エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド指数を50%で構成されるコンポジット指数を上回る投資成果を目指す。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のファンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com