カルミナック・エマージング・パトリモワン

CAREPDE:LX
95.58
EUR
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.19 - 100.15
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
95.68
52週レンジ
88.19 - 100.15
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
95.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
842.513
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 04/28/2017)
2.71
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com