カルミナック・エマージング・パトリモワン

CAREPDE:LX
95.88
EUR
0.12
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.79 - 100.15
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
96.00
52週レンジ
90.79 - 100.15
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
95.88
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
832.304
設定日
07/19/2012
直近配当額 ( 04/28/2017)
2.71
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 51.73 百万 5.95
42.40 千 41.95 百万 4.82
40.00 千 38.39 百万 4.41
33.00 千 30.32 百万 3.49
134.00 千 28.54 百万 3.28
900.00 千 27.89 百万 3.21
734.00 27.77 百万 3.19
17.71 千 26.94 百万 3.10
24.45 千 26.20 百万 3.01
25.00 千 25.90 百万 2.98
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com