カルミナック・エマージング・パトリモワン

CAREPAC:LX
121.71
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.51 - 121.71
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
8.47%
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前日終値
121.66
52週レンジ
109.51 - 121.71
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
8.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
121.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
857.866
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 60.74 百万 7.36
3.00 百万 48.35 百万 5.85
900.00 千 27.82 百万 3.37
734.00 26.41 百万 3.20
24.45 千 26.14 百万 3.17
17.71 千 25.96 百万 3.14
741.91 千 22.74 百万 2.75
4.39 百万 22.45 百万 2.72
100.00 千 20.49 百万 2.48
21.85 千 19.76 百万 2.39
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com