カルミナック・エマージング・パトリモワン

CAREPAC:LX
118.57
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.16 - 122.02
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
118.74
52週レンジ
112.16 - 122.02
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
118.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
826.645
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 72.77 百万 8.34
3.00 百万 47.84 百万 5.48
470.00 百万 31.45 百万 3.61
17.71 千 27.79 百万 3.19
900.00 千 27.34 百万 3.13
734.00 26.21 百万 3.00
24.45 千 25.64 百万 2.94
28.00 千 23.76 百万 2.72
741.91 千 23.57 百万 2.70
4.39 百万 21.84 百万 2.50
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com