カルミナック・エマージング・パトリモワン

CAREPAC:LX
120.20
EUR
0.77
0.64%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.15 - 123.94
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
119.43
52週レンジ
116.15 - 123.94
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
120.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
850.996
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER HOVASSE / CHARLES ZERAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.69 千 66.29 百万 7.84
3.00 百万 47.55 百万 5.62
470.00 百万 30.56 百万 3.61
734.00 27.00 百万 3.19
741.91 千 24.50 百万 2.90
900.00 千 24.47 百万 2.89
100.00 千 20.67 百万 2.44
22.65 千 18.84 百万 2.23
4.39 百万 18.58 百万 2.20
9.27 千 18.37 百万 2.17
企業概要
カルミナック・エマージング・パトリモワン(Carmignac Emerging Patrimoine)はルク センブルク籍のオープンエンド型ファンド。以下の総合指数を上回ることを目標とする:モルガン・スタンレー新興国市場の50%+J.P.モルガンGBI-新興国市場グローバル・ディバーシファイドの50%。資産の50%以下を株式に、50%から100%までを投資適格債のフ ァンドに投資する。
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com