Capital Global Real Estate I

CAREITB:TT
8.68
TWD
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.09 - 9.16
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.10%
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52週レンジ
8.09 - 9.16
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.68
資産総額 (百万 TWD) ( 10/31/2018)
465.728
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 10/03/2018)
0.0363
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.41 千 34.56 百万 7.15
10.02 千 19.65 百万 4.07
4.81 千 18.05 百万 3.73
11.15 千 16.62 百万 3.44
3.01 千 16.60 百万 3.43
18.04 千 15.60 百万 3.23
22.05 千 14.71 百万 3.04
7.22 千 13.95 百万 2.89
16.04 千 13.58 百万 2.81
45.11 千 13.54 百万 2.80
企業概要
Capital Global Real Estate Income Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The Fund invests at least 60% of its net asset in REITs or real estate sector equity securities.
住所
Capital Securities Inv Tst Co., Ltd.
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688