Carmignac Portfolio - Euro-E

CAREFGC:LX
161.81
GBP
0.66
0.41%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.11 - 163.67
1年トータルリターン
26.33%
年初来リターン
27.07%
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前日終値
161.15
52週レンジ
116.11 - 163.67
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
27.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
161.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
70.165
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK DENHAM / MALTE HEININGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.60 千 3.80 百万 5.90
352.00 千 3.79 百万 5.89
75.26 千 2.83 百万 4.40
44.58 千 2.76 百万 4.28
535.79 千 2.65 百万 4.12
92.21 千 2.57 百万 4.00
137.60 千 2.26 百万 3.51
107.71 千 2.18 百万 3.38
64.59 千 1.91 百万 2.96
61.04 千 1.90 百万 2.95
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com