Carmignac Portfolio - Euro-E
CAREFGC:LX
152.30
GBP
0.91
0.60%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
148.88 - 172.62
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-8.80%
前日終値
151.39
52週レンジ
148.88 - 172.62
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-8.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
152.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
58.055
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PUM:GR ﾌﾟｰﾏ | 14.32 千 | 7.17 百万 | 6.68 |
| QGEN:US ｷｱｹﾞﾝ | 227.08 千 | 7.03 百万 | 6.55 |
| IMCD:NA IMCD | 103.85 千 | 5.97 百万 | 5.56 |
| AALB:NA ｱﾙﾊﾞｰﾂ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 121.00 千 | 4.96 百万 | 4.62 |
| UBI:FP ﾕｰﾋﾞｰｱｲｿﾌﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 50.64 千 | 4.76 百万 | 4.43 |
| SHL:GR Siemens Healthineers AG | 120.07 千 | 4.25 百万 | 3.95 |
| CARFNOM:FP ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ﾕｰﾛ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｽﾞ | 11.70 千 | 4.24 百万 | 3.95 |
| INF:LN ｲﾝﾌｫﾙﾏ | 442.28 千 | 4.18 百万 | 3.89 |
| BOSS:GR ﾋｭｰｺﾞ･ﾎﾞｽ | 53.12 千 | 4.13 百万 | 3.85 |
| ASC:LN ASOS | 56.66 千 | 3.91 百万 | 3.64 |
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1 Webサイト
www.carmignac.com