Carmignac Portfolio - Euro-E

CAREFGB:LX
166.26
GBP
0.79
0.48%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.72 - 168.55
1年トータルリターン
27.48%
年初来リターン
24.05%
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前日終値
165.47
52週レンジ
129.72 - 168.55
1年トータルリターン
29.81%
年初来リターン
24.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
166.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
70.605
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK DENHAM / MALTE HEININGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.72 千 3.76 百万 5.46
279.39 千 3.44 百万 4.99
74.54 千 3.07 百万 4.45
8.21 千 2.97 百万 4.31
74.82 千 2.53 百万 3.67
35.00 千 2.34 百万 3.39
13.79 千 2.17 百万 3.14
371.97 千 2.14 百万 3.10
404.36 千 2.06 百万 2.98
39.44 千 2.05 百万 2.97
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com