Carnegie Fund - Worldwide St

CAREEQI:LX
24.49
USD
0.17
0.70%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
23.48 - 25.79
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
24.32
52週レンジ
23.48 - 25.79
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
24.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
34.822
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAKOB GREISEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 1.51 百万 4.33
8.12 千 1.40 百万 4.03
1.04 百万 1.29 百万 3.71
5.20 千 1.25 百万 3.59
35.90 千 1.23 百万 3.53
19.71 千 1.20 百万 3.45
202.00 千 1.03 百万 2.96
1.04 百万 1.02 百万 2.93
27.10 千 1.00 百万 2.88
6.70 千 960.11 千 2.76
企業概要
C WorldWide Stable Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities issued in eligible markets and the sub-fund is expected to have less price volatility than the overall global stock market.
住所
C WorldWide Fund Management S.A.
P.O. Box 1141
L - 1011 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 29 5100
Webサイト
WWW.CWW.LU