Carnegie Fund - Worldwide St

CAREEII:LX
298.53
NOK
2.12
0.72%
更新日時 2017/12/08
商品分類
FCP
52週レンジ
253.72 - 299.93
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
14.00%
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前日終値
296.41
52週レンジ
253.72 - 299.93
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
14.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
298.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
31.677
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAKOB GREISEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.60 千 1.40 百万 4.28
8.12 千 1.37 百万 4.19
1.04 百万 1.30 百万 3.98
18.36 千 1.18 百万 3.62
5.20 千 1.16 百万 3.55
19.71 千 1.12 百万 3.42
20.00 千 1.05 百万 3.21
27.10 千 1.02 百万 3.13
202.00 千 1.02 百万 3.13
88.00 千 964.90 千 2.95
企業概要
C WorldWide Stable Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities issued in eligible markets and the sub-fund is expected to have less price volatility than the overall global stock market.
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel