Carmignac Portfolio - Euro-E

CAREAEC:LX
123.48
EUR
0.64
0.52%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.84 - 133.55
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
124.12
52週レンジ
116.84 - 133.55
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
123.48
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
110.981
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK DENHAM / MALTE HEININGER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.16 千 4.20 百万 5.77
115.33 千 3.52 百万 4.83
110.35 千 3.17 百万 4.35
62.50 千 3.09 百万 4.25
503.81 千 3.04 百万 4.17
76.41 千 2.97 百万 4.08
53.33 千 2.80 百万 3.84
73.48 千 2.52 百万 3.46
94.28 千 2.43 百万 3.33
293.18 千 2.38 百万 3.27
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com