Carmignac Portfolio - Euro-E

CAREAEC:LX
114.98
EUR
1.50
1.32%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.89 - 133.55
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
-10.38%
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前日終値
113.48
52週レンジ
111.89 - 133.55
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
-10.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
58.055
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.32 千 7.17 百万 6.68
227.08 千 7.03 百万 6.55
103.85 千 5.97 百万 5.56
121.00 千 4.96 百万 4.62
50.64 千 4.76 百万 4.43
120.07 千 4.25 百万 3.95
11.70 千 4.24 百万 3.95
442.28 千 4.18 百万 3.89
53.12 千 4.13 百万 3.85
56.66 千 3.91 百万 3.64
企業概要
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark index Stoxx Small 200 NR (EUR). The Fund may invest at least 75% of its assets in equities from the European Union, Iceland and Norway. The Fund may invest up to 25% of its assets in equities on markets outside the European Union.
住所
Carmignac Portfolio
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-70-60-1
Webサイト
www.carmignac.com