Spaengler IQAM ShortTerm EUR

CARCMIA:AV
100.10
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.56 - 100.55
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
100.09
52週レンジ
99.56 - 100.55
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
100.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
174.200
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 165.70 百万 52.98
7.00 千 7.20 百万 2.30
5.75 千 5.96 百万 1.90
5.00 千 5.01 百万 1.60
4.60 千 4.74 百万 1.51
4.50 千 4.61 百万 1.47
5.00 千 4.15 百万 1.33
4.00 千 4.07 百万 1.30
4.00 千 4.05 百万 1.29
3.30 千 3.33 百万 1.06
企業概要
Spaengler IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel