Spaengler IQAM ShortTerm EUR

CARCMIA:AV
100.04
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.77 - 100.55
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
100.06
52週レンジ
99.77 - 100.55
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
100.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
189.850
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.16 百万 4.77
5.75 千 5.97 百万 3.98
5.50 千 5.57 百万 3.71
6.20 千 5.10 百万 3.40
4.60 千 4.74 百万 3.16
4.50 千 4.61 百万 3.07
4.00 千 4.09 百万 2.73
4.00 千 4.06 百万 2.71
3.30 千 3.33 百万 2.22
3.00 千 3.25 百万 2.17
企業概要
Spaengler IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel