IQAM ShortTerm EUR

CARCMIA:AV
99.55
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.36 - 100.55
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
99.55
52週レンジ
99.36 - 100.55
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
213.953
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 211.83 百万 50.44
9.00 千 9.30 百万 2.21
8.50 千 8.56 百万 2.04
5.50 千 6.00 百万 1.43
5.10 千 5.64 百万 1.34
6.60 千 5.46 百万 1.30
5.25 千 5.41 百万 1.29
5.00 千 5.01 百万 1.19
5.00 千 4.85 百万 1.15
4.50 千 4.72 百万 1.12
企業概要
IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel