Spaengler IQAM ShortTerm EUR

CARCMIA:AV
100.46
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.54 - 100.58
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
100.46
52週レンジ
99.54 - 100.58
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
100.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
150.364
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.87 千 151.11 百万 50.00
6.00 千 6.19 百万 2.05
6.00 千 6.14 百万 2.03
5.00 千 5.05 百万 1.67
4.60 千 4.73 百万 1.56
4.50 千 4.67 百万 1.54
4.50 千 4.61 百万 1.53
4.00 千 4.06 百万 1.34
3.50 千 4.01 百万 1.33
4.00 千 3.41 百万 1.13
企業概要
Spaengler IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel