IQAM ShortTerm EUR

CARCMIA:AV
99.55
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.45 - 100.55
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
99.58
52週レンジ
99.45 - 100.55
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
99.55
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
209.483
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 203.19 百万 52.44
8.50 千 8.69 百万 2.24
8.50 千 8.50 百万 2.19
5.75 千 5.90 百万 1.52
6.60 千 5.63 百万 1.45
4.50 千 4.62 百万 1.19
4.50 千 4.50 百万 1.16
4.00 千 4.09 百万 1.06
3.50 千 3.82 百万 0.98
3.50 千 3.50 百万 0.90
企業概要
IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel