Spaengler IQAM ShortTerm EUR

CARCHTT:AV
101.47
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.66 - 101.53
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.45
52週レンジ
100.66 - 101.53
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
101.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
173.090
設定日
10/05/1998
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.0964
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
ISOLDE LINDORFER-KUBU
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 165.70 百万 52.98
7.00 千 7.20 百万 2.30
5.75 千 5.96 百万 1.90
5.00 千 5.01 百万 1.60
4.60 千 4.74 百万 1.51
4.50 千 4.61 百万 1.47
5.00 千 4.15 百万 1.33
4.00 千 4.07 百万 1.30
4.00 千 4.05 百万 1.29
3.30 千 3.33 百万 1.06
企業概要
Spaengler IQAM ShortTerm EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in investment-grade fixed interest securities with short-term maturities issued by European companies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel