Carboprev ALM Renda Fixa Cre

CARBOPR:BZ
15.99
BRL
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.63 - 15.98
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
15.98
52週レンジ
14.63 - 15.98
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
15.98821
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
67.556
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 39.88 百万 59.30
1.56 千 4.68 百万 6.95
1.21 千 3.78 百万 5.63
110.00 1.03 百万 1.53
85.00 793.70 千 1.18
95.00 277.08 千 0.41
企業概要
Carboprev ALM Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612