Carboprev ALM Renda Fixa Cre

CARBOPR:BZ
15.66
BRL
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0.03%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.32 - 15.66
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
15.66
52週レンジ
14.32 - 15.66
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
15.65579
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
67.346
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 38.82 百万 57.91
1.56 千 4.55 百万 6.79
1.21 千 3.69 百万 5.50
111.00 1.02 百万 1.52
94.00 863.05 千 1.29
95.00 278.20 千 0.42
企業概要
Carboprev ALM Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612