Carboprev ALM Renda Fixa Cre

CARBOPR:BZ
15.42
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 15.42
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
15.41
52週レンジ
14.13 - 15.42
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
15.41905
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2017)
67.115
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 38.47 百万 57.54
1.56 千 4.51 百万 6.75
1.21 千 3.66 百万 5.47
111.00 1.01 百万 1.51
94.00 857.50 千 1.28
95.00 275.72 千 0.41
企業概要
Carboprev ALM Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612