Carboprev ALM Renda Fixa Cre

CARBOPR:BZ
16.95
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.33 - 16.95
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
16.94
52週レンジ
15.33 - 16.95
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
7.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
16.94834
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
68.969
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 39.92 百万 57.98
1.56 千 4.69 百万 6.81
1.21 千 3.80 百万 5.51
212.00 2.05 百万 2.98
621.00 2.02 百万 2.93
88.00 852.13 千 1.24
47.00 455.21 千 0.66
95.00 286.42 千 0.42
企業概要
Carboprev ALM Renda Fixa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br