Carandai FIM Lp CP Investido

CARANDA:BZ
111.23
BRL
0.15
0.14%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
105.17 - 111.09
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
111.08
52週レンジ
105.17 - 111.09
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
111.227
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
15.551
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 4.74 百万 30.53
680.00 682.75 千 4.39
32.15 千 623.10 千 4.01
4.35 千 456.22 千 2.94
197.88 千 455.45 千 2.93
3.50 千 414.40 千 2.67
342.84 千 396.55 千 2.55
148.27 千 395.12 千 2.54
2.31 千 382.09 千 2.46
28.86 千 325.46 千 2.09
企業概要
Carandai FIM Lp CP Investidor Profissional IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151