Capital Global Preferred Sto

CAPRMNB:TT
9.6770
CNY
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5634 - 10.0000
年初来リターン
-0.94%
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52週レンジ
9.5634 - 10.0000
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
9.677
資産総額 (十億 TWD) ( 05/31/2018)
5.273
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( 06/05/2018)
0.0485
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
CAI YONG-YU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.35 千 253.78 百万 3.84
557.04 千 245.59 百万 3.72
312.80 千 241.35 百万 3.65
385.90 千 229.10 百万 3.47
275.54 千 220.63 百万 3.34
258.91 千 214.39 百万 3.25
237.38 千 190.00 百万 2.88
230.19 千 184.32 百万 2.79
216.01 千 176.24 百万 2.67
211.95 千 170.78 百万 2.59
企業概要
Capital Global Preferred Stock Income Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in preferred securities.
住所
Capital Securities Inv Tst Co., Ltd.
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688