Capri FIM CP IE

CAPRICP:BZ
2.18
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.18
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
2.18
52週レンジ
1.92 - 2.18
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2.180911
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
73.618
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 8.23 百万 11.51
1.95 百万 5.57 百万 7.79
2.00 百万 5.55 百万 7.76
229.57 千 3.13 百万 4.38
4.22 千 2.52 百万 3.53
856.03 千 2.43 百万 3.40
1.01 百万 2.37 百万 3.32
8.37 千 2.24 百万 3.13
16.20 千 2.09 百万 2.92
821.44 千 1.99 百万 2.78
企業概要
Capri FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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