Capri FIM CP IE

CAPRICP:BZ
2.07
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.10
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
8.11%
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前日終値
2.08
52週レンジ
1.88 - 2.10
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
8.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
2.071989
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
70.077
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 百万 8.39 百万 11.89
1.95 百万 5.90 百万 8.36
2.08 百万 5.65 百万 8.00
1.19 百万 3.36 百万 4.77
229.57 千 3.10 百万 4.40
4.22 千 2.44 百万 3.45
856.03 千 2.37 百万 3.35
1.01 百万 2.30 百万 3.25
16.20 千 2.07 百万 2.93
8.37 千 2.06 百万 2.92
企業概要
Capri FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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