Capital Group Emerging Marke

CAPNGDU:LX
10.13
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:00 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 10.26
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.12
52週レンジ
9.63 - 10.26
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
10.13
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
55.637
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.00 千 3.60 百万 6.85
10.97 千 3.51 百万 6.68
9.20 千 2.47 百万 4.69
27.78 千 2.04 百万 3.89
408.00 千 1.95 百万 3.72
107.45 千 1.88 百万 3.58
32.23 千 1.72 百万 3.27
100.10 千 1.72 百万 3.27
86.11 千 1.38 百万 2.62
5.45 千 1.37 百万 2.61
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-