Capital Group Emerging Marke

CAPNGDU:LX
9.59
USD
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 10.41
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
9.58
52週レンジ
9.58 - 10.41
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2018)
186.760
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.45 千 10.80 百万 5.62
88.61 百万 6.56 百万 3.41
60.20 千 5.88 百万 3.06
300.00 千 5.69 百万 2.96
305.60 千 5.47 百万 2.85
16.67 千 5.24 百万 2.73
760.00 千 4.80 百万 2.50
940.00 千 4.70 百万 2.44
235.00 千 4.61 百万 2.40
16.75 千 4.30 百万 2.24
企業概要
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-