Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.04
BRL
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.043642
資産総額 (百万 BRL) ( 06/22/2017)
6.308
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 373.22 千 6.59
300.00 319.08 千 5.64
184.34 千 283.00 千 5.00
188.12 千 282.95 千 5.00
188.12 千 282.95 千 5.00
189.95 千 282.95 千 5.00
189.95 千 282.95 千 5.00
187.55 千 282.95 千 5.00
187.54 千 282.95 千 5.00
187.55 千 282.95 千 5.00
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net