Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.04
BRL
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0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.036753
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2017)
5.646
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 383.76 千 6.98
300.00 314.46 千 5.72
206.14 千 313.68 千 5.70
210.37 千 313.65 千 5.70
212.41 千 313.65 千 5.70
210.37 千 313.65 千 5.70
212.41 千 313.65 千 5.70
209.73 千 313.65 千 5.70
209.72 千 313.65 千 5.70
209.73 千 313.66 千 5.70
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net