Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.02
BRL
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0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1.018429
資産総額 (百万 BRL) ( 03/24/2017)
5.143
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 406.66 千 7.98
300.00 326.11 千 6.40
191.06 千 285.69 千 5.60
196.87 千 285.68 千 5.60
196.87 千 285.68 千 5.60
196.87 千 285.68 千 5.60
194.98 千 285.68 千 5.60
194.37 千 285.68 千 5.60
194.38 千 285.68 千 5.60
194.39 千 285.68 千 5.60
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net