Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.08
BRL
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.08
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.00 - 1.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.078019
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2017)
10.475
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 2.28 百万 21.89
40.00 410.78 千 3.94
370.00 377.41 千 3.62
4.00 355.69 千 3.42
7.00 326.94 千 3.14
27.00 278.91 千 2.68
33.00 265.42 千 2.55
247.12 千 259.25 千 2.49
250.00 257.63 千 2.47
235.00 242.90 千 2.33
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net