Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.03
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1.025813
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2017)
5.493
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 396.40 千 7.69
300.00 333.60 千 6.47
250.00 千 252.18 千 4.89
163.80 千 247.38 千 4.80
167.16 千 247.37 千 4.80
168.78 千 247.37 千 4.80
166.64 千 247.37 千 4.80
168.78 千 247.37 千 4.80
166.65 千 247.37 千 4.80
166.64 千 247.37 千 4.80
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net