Capitania Previdence Icatu X

CAPICAT:BZ
1.09
BRL
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0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.09
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.09
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.090368
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
14.449
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 2.29 百万 22.42
40.00 415.19 千 4.06
370.00 390.80 千 3.82
4.00 333.93 千 3.26
7.00 315.73 千 3.08
27.00 281.16 千 2.75
250.00 262.77 千 2.57
247.12 千 250.35 千 2.45
235.00 237.31 千 2.32
33.00 222.19 千 2.17
企業概要
Capitania Previdence Icatu Xp FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net