Capitania Previdence Icatu F

CAPICAT:BZ
1.06
BRL
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1.06192
資産総額 (百万 BRL) ( 08/22/2017)
8.996
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 403.93 千 4.80
370.00 370.34 千 4.40
7.00 350.11 千 4.16
300.00 327.44 千 3.89
178.42 千 278.26 千 3.30
181.53 千 278.14 千 3.30
182.08 千 278.14 千 3.30
182.08 千 278.14 千 3.30
183.85 千 278.14 千 3.30
181.52 千 278.14 千 3.30
企業概要
Capitania Previdence Icatu FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net