Capital Group Global Bond Fu

CAPGR4C:LX
21.82
CHF
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0.05%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.19 - 21.91
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前日終値
21.83
52週レンジ
21.19 - 21.91
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
21.82
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
454.037
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 12.57 百万 2.79
12.41 千 12.45 百万 2.77
11.37 千 11.13 百万 2.47
9.30 千 10.64 百万 2.37
1.16 百万 10.41 百万 2.32
9.75 千 9.88 百万 2.20
57.60 千 8.89 百万 1.98
864.00 千 7.79 百万 1.73
7.53 千 7.67 百万 1.71
1.56 百万 7.49 百万 1.66
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611