PIA Euro Special Bond

CAPGF88:AV
125.71
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.43 - 126.48
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
125.70
52週レンジ
125.43 - 126.48
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
125.71
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2004)
60.234
設定日
07/24/2000
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.97 百万 2.62
1.80 千 1.88 百万 2.50
1.80 千 1.81 百万 2.40
1.65 千 1.68 百万 2.23
1.45 千 1.48 百万 1.96
1.40 千 1.41 百万 1.88
1.40 千 1.41 百万 1.87
1.40 千 1.40 百万 1.86
1.20 千 1.22 百万 1.62
1.10 千 1.14 百万 1.52
企業概要
Pioneer Funds Austria Euro Special Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's goal is to achieve a long term positive return. The Fund invests in European bonds with a rating of at least A- or A3.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel