Capital Group Global Bond Fu

CAPGBCH:LX
23.80
USD
0.01
0.04%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.82 - 23.98
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
23.81
52週レンジ
22.82 - 23.98
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
23.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
271.653
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK ALAN BRETT / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 6.09 百万 3.72
4.43 千 3.79 百万 2.32
4.05 千 3.44 百万 2.10
2.85 千 3.40 百万 2.08
3.13 千 3.17 百万 1.94
13.00 千 3.01 百万 1.84
3.28 千 2.78 百万 1.70
330.00 千 2.66 百万 1.62
3.05 千 2.55 百万 1.56
21.41 千 2.54 百万 1.55
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611