Capital Group Global Bond Fu

CAPGBCH:LX
23.73
USD
0.04
0.17%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.06 - 23.98
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
23.69
52週レンジ
23.06 - 23.98
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
23.73
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
356.497
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK ALAN BRETT / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 12.60 百万 4.37
1.43 百万 7.51 百万 2.60
5.83 千 5.80 百万 2.01
615.00 千 5.70 百万 1.98
42.06 千 5.56 百万 1.93
5.50 千 5.47 百万 1.90
570.00 千 5.36 百万 1.86
4.33 千 5.23 百万 1.81
5.25 千 5.21 百万 1.81
5.10 千 5.02 百万 1.74
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611