Capital Group Global Bond Fu

CAPGBCH:LX
23.75
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.51 - 23.98
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
23.74
52週レンジ
23.51 - 23.98
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
23.75
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
402.884
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK ALAN BRETT / THOMAS H HOGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 11.02 百万 2.77
1.11 百万 10.25 百万 2.58
8.50 千 10.15 百万 2.56
9.85 千 9.76 百万 2.46
8.80 千 8.69 百万 2.19
8.45 千 8.48 百万 2.14
24.95 千 7.58 百万 1.91
7.90 千 7.50 百万 1.89
5.56 千 5.43 百万 1.37
5.50 千 5.35 百万 1.35
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611