Fondo de Fondos SURA Capital

CAPES3A:PE
104.93
PEN
0.56
0.53%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.08 - 105.97
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
5.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.49
52週レンジ
97.08 - 105.97
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
104.9258
資産総額 (百万 PEN) ( 08/16/2017)
2.567
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-