Fondo de Fondos SURA Capital

CAPES3A:PE
112.49
PEN
0.61
0.54%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.15 - 117.26
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
113.11
52週レンジ
103.15 - 117.26
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
112.494
資産総額 (百万 PEN) ( 05/23/2018)
7.809
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-